訂正有価証券報告書-第18期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 177,027 | △260,142 |
| 減価償却費 | 13,347 | - |
| 減損損失 | 105,190 | 183,722 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △581 | 99,494 |
| 暗号資産売却損益(△は益) | - | △95,771 |
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | 65,051 |
| 出資金運用損益(△は益) | - | △5,340 |
| 手数料収入 | △506,082 | △302,240 |
| 受取利息 | △307 | △1,189 |
| 支払利息 | 10,143 | 14,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,185 | △113,395 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △60,654 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,830 | 57,956 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,736 | △11,706 |
| その他 | △47,843 | 4,531 |
| 小計 | △237,013 | △425,191 |
| 利息の受取額 | 307 | 1,189 |
| 利息の支払額 | △10,143 | △14,188 |
| 手数料収入の受取額 | 556,690 | 302,240 |
| 法人税等の支払額 | △70,683 | △43,275 |
| その他 | △1,073 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,083 | △179,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,817 | △3,722 |
| 事業譲受による支出 | - | △180,000 |
| 出資金の払込による支出 | △150,000 | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | △705,694 |
| 暗号資産の売却による収入 | - | 601,440 |
| 出資金の回収による収入 | - | 105,340 |
| 敷金の回収による収入 | 11,602 | - |
| 会員権の取得による支出 | △32,900 | - |
| その他 | 1,707 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264,408 | △182,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 851,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | △263,246 | △438,535 |
| 配当金の支払額 | △13,804 | △19,556 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,888 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △71,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,050 | 347,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,375 | △14,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,314 | 1,138,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,138,938 | ※ 1,124,643 |
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