訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,080,414 | 1,088,500 | |||||||||
| 売掛金 | 197,077 | 154,988 | |||||||||
| 商品 | 715 | 503 | |||||||||
| 前払費用 | 13,477 | 10,151 | |||||||||
| その他 | 6,853 | 891 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △465 | △155 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,298,073 | 1,254,880 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 586 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 0 | ※1 586 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,348 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 7,348 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 17,185 | 16,631 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,185 | 16,631 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,185 | 24,566 | |||||||||
| 資産合計 | 1,315,258 | 1,279,446 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 14,900 | 56,242 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 - | ※2 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,258 | 17,508 | |||||||||
| 未払金 | 15,447 | 26,069 | |||||||||
| 未払費用 | 11,476 | 12,087 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,871 | 5,871 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 14,709 | |||||||||
| 前受金 | 30,422 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 23,824 | |||||||||
| 預り金 | 6,307 | 7,561 | |||||||||
| 流動負債合計 | 95,683 | 193,874 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 312,904 | 495,396 | |||||||||
| 固定負債合計 | 312,904 | 495,396 | |||||||||
| 負債合計 | 408,587 | 689,270 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 782,400 | 782,400 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 691,270 | 691,270 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,473,670 | 1,473,670 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △666,998 | △983,493 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △666,998 | △983,493 | |||||||||
| 株主資本合計 | 906,671 | 590,176 | |||||||||
| 純資産合計 | 906,671 | 590,176 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,315,258 | 1,279,446 | |||||||||
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