訂正有価証券届出書(新規公開時)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:百万円)

	2023年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 12月31日
			利息費用	科目振替	新規リース	その他
長期借入金(注)	30,568	△3,078	-	-	-	-	27,490
リース負債	1,002	△302	16	-	367	△30	1,054
合計	31,570	△3,379	16	-	367	△30	28,544

(注)1年内返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	2024年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 12月31日
			利息費用	科目振替	新規リース	その他
長期借入金(注)	27,490	△758	-	-	-	-	26,732
リース負債	1,054	△336	10	-	185	50	963
合計	28,544	△1,094	10	-	185	50	27,695

(注)1年内返済予定の残高を含んでおります。