有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)

30.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	2024年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日
			利息費用	新規リース	その他
長期借入金	27,490	△758	-	-	-	26,732
リース負債	1,054	△336	10	185	50	963
合計	28,544	△1,094	10	185	50	27,695

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)

	2025年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 12月31日
			利息費用	新規リース	その他
長期借入金	26,732	△864	-	-	-	25,868
リース負債	963	△328	-	441	24	1,100
合計	27,695	△1,192	-	441	24	26,968