有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,663,617,977 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,366,678 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,654,251,299 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,493,831,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8472 ( 1万口当たり 8,472 | ) |
<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,986,453,399 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 70,121,941 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,916,331,458 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,723,945,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3830 ( 1万口当たり 13,830 | ) |
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