有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)

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【提出】
2021/06/22 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,148,962,935
Ⅱ 負債総額3,620,408
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,145,342,527
Ⅳ 発行済口数2,945,300,167口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4074
(10,000口当たり)(14,074)

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