有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/26-2025/03/24)

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【提出】
2025/06/23 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,657,503,761
Ⅱ 負債総額10,289,526
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,647,214,235
Ⅳ 発行済口数3,949,773,285口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6829
(10,000口当たり)(16,829)

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