半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,451,685,261 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 50,418,798 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,401,266,463 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,279,721,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3420 ( 1万口当たり 13,420 | ) |
<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,057,791,843 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 199,025,860 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,858,765,983 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,221,684,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6371 ( 1万口当たり 26,371 | ) |
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