有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/24-2023/03/23)

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【提出】
2023/06/22 9:24
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,402,260,779
Ⅱ 負債総額8,521,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,393,739,459
Ⅳ 発行済口数4,351,137,670口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4694
(10,000口当たり)(14,694)

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