有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
| 令和 4年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,693,674,330 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,875,203 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,688,799,127 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,057,667,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4020 | |
| (10,000口当たり) | (14,020 | ) |
| 令和 4年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,693,674,330 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,875,203 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,688,799,127 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,057,667,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4020 | |
| (10,000口当たり) | (14,020 | ) |
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