有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,156,633,287 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,053,774 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,154,579,513 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,116,217,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093 ( 1万口当たり 10,093 | ) |
<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,914,658,877 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 61,820,689 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,852,838,188 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,263,391,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7935 ( 1万口当たり 17,935 | ) |
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