有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,093,484,909 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,860,867 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,086,624,042 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,773,976,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0655 ( 1万口当たり 10,655 | ) |
<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,735,160,211 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,692,383 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,732,467,828 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,147,511,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8644 ( 1万口当たり 18,644 | ) |
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