有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,220,308,751 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493,229 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,218,815,522 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,019,803,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0495 | |
| (10,000口当たり) | (10,495 | ) |
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,220,308,751 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493,229 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,218,815,522 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,019,803,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0495 | |
| (10,000口当たり) | (10,495 | ) |
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