有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,227,951,070	99.51
	内 日本	1,227,951,070	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,997,948	0.49
純資産総額		1,233,949,018	100.00

その他資産の投資状況		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,141,183,650	△92.48
	内 日本	1,141,183,650	△92.48

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,514,152,499	99.15
	内 日本	1,514,152,499	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,014,616	0.85
純資産総額		1,527,167,115	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,462,506,604	93.35
	内 アメリカ	5,833,363,712	64.35
	内 イギリス	545,163,097	6.01
	内 ドイツ	460,829,322	5.08
	内 スイス	302,696,594	3.34
	内 フランス	270,656,262	2.99
	内 オランダ	257,071,613	2.84
	内 オーストラリア	156,291,529	1.72
	内 オランダ領アンチル	141,425,630	1.56
	内 シンガポール	124,239,161	1.37
	内 バミューダ	81,498,172	0.90
	内 ノルウェー	53,850,358	0.59
	内 ジャージィー	52,703,242	0.58
	内 香港	45,860,456	0.51
	内 アイルランド	42,847,763	0.47
	内 カナダ	26,826,996	0.30
	内 ベルギー	25,112,560	0.28
	内 プエルトリコ	11,031,073	0.12
	内 スペイン	10,477,209	0.12
	内 デンマーク	10,266,748	0.11
	内 イスラエル	6,006,080	0.07
	内 ケイマン諸島	4,289,027	0.05
投資証券		172,319,628	1.90
	内 アメリカ	172,319,628	1.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		430,656,827	4.75
純資産総額		9,065,483,059	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。