半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,658,969,300	97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	61,300,406	2.25
純資産総額		2,720,269,706	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年1月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,345,262,742	△86.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,443,985,734	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	79,598,558	2.26
純資産総額		3,523,584,292	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2024年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	17,910,051,323	74.29
	ドイツ	666,674,938	2.77
	アイルランド	614,447,266	2.55
	カナダ	545,506,611	2.26
	イギリス	494,798,706	2.05
	フランス	477,135,947	1.98
	シンガポール	277,124,604	1.15
	オランダ	254,349,401	1.06
	スイス	248,423,853	1.03
	オーストラリア	213,456,898	0.89
	スウェーデン	93,906,918	0.39
	ベルギー	71,451,695	0.30
	スペイン	57,124,738	0.24
	デンマーク	48,715,032	0.20
	バミューダ	43,125,072	0.18
	ジャージー	41,376,414	0.17
	プエルトリコ	32,663,663	0.14
	フィンランド	25,689,390	0.11
	ケイマン	13,888,260	0.06
	香港	4,200,462	0.02
	ノルウェー	1,250,403	0.01
		22,135,361,594	91.82
投資証券	アメリカ	1,070,116,895	4.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	902,008,296	3.74
純資産総額		24,107,486,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。