有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,383,983,274	98.73
	内 日本	1,383,983,274	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,732,252	1.27
純資産総額		1,401,715,526	100.00

その他資産の投資状況		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,275,100,965	△90.97
	内 日本	1,275,100,965	△90.97

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,680,560,702	98.99
	内 日本	1,680,560,702	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,109,315	1.01
純資産総額		1,697,670,017	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,267,420,780	92.62
	内 アメリカ	7,879,567,952	71.08
	内 イギリス	333,945,324	3.01
	内 スイス	316,258,802	2.85
	内 ドイツ	282,095,181	2.54
	内 バミューダ	275,139,202	2.48
	内 フランス	266,693,703	2.41
	内 アイルランド	230,916,010	2.08
	内 オランダ	212,846,682	1.92
	内 オーストラリア	125,919,848	1.14
	内 シンガポール	69,613,496	0.63
	内 ジャージィー	67,146,208	0.61
	内 香港	35,908,215	0.32
	内 スウェーデン	35,739,969	0.32
	内 ケイマン諸島	34,808,814	0.31
	内 ノルウェー	31,650,739	0.29
	内 デンマーク	27,925,800	0.25
	内 カナダ	27,712,372	0.25
	内 プエルトリコ	13,532,463	0.12
投資証券		287,999,028	2.60
	内 アメリカ	287,999,028	2.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		529,829,964	4.78
純資産総額		11,085,249,772	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。