有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,567,782,782	98.94
	内 日本	1,567,782,782	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,748,821	1.06
純資産総額		1,584,531,603	100.00

その他資産の投資状況		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,398,451,905	△88.26
	内 日本	1,398,451,905	△88.26

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,979,735,632	98.93
	内 日本	1,979,735,632	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,486,355	1.07
純資産総額		2,001,221,987	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,721,228,676	94.31
	内 アメリカ	9,383,888,257	75.50
	内 イギリス	329,945,321	2.65
	内 スイス	290,617,069	2.34
	内 フランス	255,803,792	2.06
	内 ドイツ	245,554,911	1.98
	内 アイルランド	238,698,313	1.92
	内 オランダ	228,149,943	1.84
	内 バミューダ	142,409,649	1.15
	内 オーストラリア	137,950,176	1.11
	内 ジャージィー	96,225,311	0.77
	内 スウェーデン	91,888,682	0.74
	内 シンガポール	75,222,465	0.61
	内 カナダ	55,154,052	0.44
	内 スペイン	44,448,493	0.36
	内 ケイマン諸島	34,549,673	0.28
	内 デンマーク	32,555,806	0.26
	内 香港	23,953,160	0.19
	内 プエルトリコ	14,213,603	0.11
投資証券		196,158,170	1.58
	内 アメリカ	196,158,170	1.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		511,051,132	4.11
純資産総額		12,428,437,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。