有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,703,791,173	94.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	90,778,484	5.06
純資産総額		1,794,569,657	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,549,905,030	△86.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,086,586,367	97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	63,295,657	2.94
純資産総額		2,149,882,024	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,339,239,124	72.63
	カナダ	368,954,467	2.87
	バミューダ	348,569,838	2.71
	ドイツ	278,805,375	2.17
	スイス	258,139,731	2.01
	イギリス	232,117,899	1.81
	アイルランド	230,023,246	1.79
	フランス	189,486,839	1.47
	オランダ	167,269,503	1.30
	シンガポール	99,768,620	0.78
	オーストラリア	87,148,058	0.68
	スウェーデン	42,841,691	0.33
	ジャージー	39,423,936	0.31
	スペイン	30,369,015	0.24
	ベルギー	28,470,742	0.22
	デンマーク	28,196,283	0.22
	香港	13,540,838	0.11
	ケイマン	12,371,000	0.10
	プエルトリコ	6,692,664	0.05
		11,801,428,869	91.78
投資証券	アメリカ	771,326,708	6.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	285,579,142	2.22
純資産総額		12,858,334,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。