有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,622,652,389	97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	49,227,809	2.94
純資産総額		1,671,880,198	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2019年7月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,502,809,590	△89.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,061,831,886	96.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	65,379,497	3.07
純資産総額		2,127,211,383	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2019年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,861,178,244	69.34
	アイルランド	371,944,992	2.91
	ドイツ	361,004,853	2.82
	イギリス	343,898,933	2.69
	スイス	296,081,423	2.32
	オランダ	260,249,644	2.04
	フランス	238,115,200	1.86
	カナダ	235,516,884	1.84
	バミューダ	213,896,797	1.67
	シンガポール	91,838,028	0.72
	オーストラリア	85,980,564	0.67
	スウェーデン	52,828,820	0.41
	ジャージー	45,437,326	0.36
	ケイマン	39,560,965	0.31
	スペイン	35,220,253	0.28
	香港	19,389,745	0.15
	デンマーク	16,122,940	0.13
	プエルトリコ	10,811,766	0.08
		11,579,077,377	90.60
投資信託受益証券	アメリカ	171,812,691	1.34
投資証券	アメリカ	802,921,419	6.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	226,360,771	1.78
純資産総額		12,780,172,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。