半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,087,887,662	100.76
	内 日本	1,087,887,662	100.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,200,425	△0.76
純資産総額		1,079,687,237	100.00

その他資産の投資状況		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		999,233,509	△92.55
	内 日本	999,233,509	△92.55

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,474,713,423	98.97
	内 日本	1,474,713,423	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,389,883	1.03
純資産総額		1,490,103,306	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成28年1月29日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,281,285,487	88.76
	内 アメリカ	5,863,078,212	62.84
	内 イギリス	494,315,328	5.30
	内 スイス	377,477,287	4.05
	内 オランダ	289,694,790	3.10
	内 フランス	253,463,879	2.72
	内 ドイツ	248,021,257	2.66
	内 アイルランド	191,104,802	2.05
	内 オーストラリア	109,313,412	1.17
	内 ジャージィー	77,222,680	0.83
	内 スウェーデン	68,923,642	0.74
	内 シンガポール	68,312,683	0.73
	内 バミューダ	64,006,357	0.69
	内 香港	43,606,751	0.47
	内 ノルウェー	42,596,432	0.46
	内 ケイマン諸島	33,648,866	0.36
	内 デンマーク	30,381,859	0.33
	内 プエルトリコ	14,324,545	0.15
	内 イタリア	8,290,654	0.09
	内 イスラエル	3,502,051	0.04
投資証券		214,453,676	2.30
	内 アメリカ	214,453,676	2.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		834,698,048	8.95
純資産総額		9,330,437,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。