有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,272,650,624	99.49
	内 日本	1,272,650,624	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,527,610	0.51
純資産総額		1,279,178,234	100.00

その他資産の投資状況		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,176,659,890	△91.99
	内 日本	1,176,659,890	△91.99

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,795,287,952	98.95
	内 日本	1,795,287,952	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,004,478	1.05
純資産総額		1,814,292,430	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成27年7月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,039,060,720	94.77
	内 アメリカ	6,967,035,111	65.77
	内 イギリス	572,449,779	5.40
	内 ドイツ	394,036,473	3.72
	内 スイス	378,281,448	3.57
	内 オランダ	374,178,187	3.53
	内 フランス	320,001,728	3.02
	内 アイルランド	215,923,501	2.04
	内 オーストラリア	136,569,355	1.29
	内 ジャージィー	118,026,641	1.11
	内 バミューダ	98,299,713	0.93
	内 シンガポール	94,547,132	0.89
	内 オランダ領アンチル	64,334,487	0.61
	内 ノルウェー	55,148,513	0.52
	内 香港	50,177,600	0.47
	内 デンマーク	46,264,809	0.44
	内 スウェーデン	41,672,952	0.39
	内 ケイマン諸島	36,489,847	0.34
	内 イスラエル	24,838,086	0.23
	内 ベルギー	20,151,273	0.19
	内 プエルトリコ	17,127,895	0.16
	内 スペイン	10,821,990	0.10
	内 カナダ	2,684,200	0.03
投資証券		239,470,894	2.26
	内 アメリカ	239,470,894	2.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,253,014	2.97
純資産総額		10,592,784,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。