有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第10期(平成16年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 3,771,432,717 3,771,432,717 | 3,285 3,285 |
| 第11期(平成17年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 3,007,079,346 3,007,079,346 | 3,459 3,459 |
| 第12期(平成17年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 2,933,295,362 2,933,295,362 | 3,769 3,769 |
| 第13期(平成18年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 4,951,603,353 4,951,603,353 | 6,999 6,999 |
| 第14期(平成18年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 3,741,215,101 3,741,215,101 | 5,766 5,766 |
| 第15期(平成19年 1月29日) | (分配落) (分配付) | 3,953,141,190 3,953,141,190 | 7,037 7,037 |
| 第16期(平成19年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 3,331,317,404 3,331,317,404 | 6,986 6,986 |
| 第17期(平成20年 1月28日) | (分配落) (分配付) | 1,785,013,972 1,785,013,972 | 3,860 3,860 |
| 第18期(平成20年 7月28日) | (分配落) (分配付) | 1,716,620,474 1,716,620,474 | 3,899 3,899 |
| 第19期(平成21年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 755,593,782 755,593,782 | 1,738 1,738 |
| 第20期(平成21年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 863,810,814 863,810,814 | 2,116 2,116 |
| 第21期(平成22年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 778,311,793 778,311,793 | 2,052 2,052 |
| 第22期(平成22年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 646,484,321 646,484,321 | 1,803 1,803 |
| 第23期(平成23年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 751,801,258 751,801,258 | 2,210 2,210 |
| 第24期(平成23年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 623,993,836 623,993,836 | 1,941 1,941 |
| 第25期(平成24年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 485,373,886 485,373,886 | 1,585 1,585 |
| 第26期(平成24年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 416,538,461 416,538,461 | 1,440 1,440 |
| 第27期(平成25年 1月28日) | (分配落) (分配付) | 541,896,069 541,896,069 | 2,030 2,030 |
| 第28期(平成25年 7月29日) | (分配落) (分配付) | 743,939,413 743,939,413 | 2,747 2,747 |
| 第29期(平成26年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 911,014,036 911,014,036 | 3,338 3,338 |
| 平成25年 2月末日 | 589,375,409 | 2,221 | |
| 3月末日 | 665,520,793 | 2,458 | |
| 4月末日 | 849,098,440 | 3,010 | |
| 5月末日 | 811,892,209 | 2,820 | |
| 6月末日 | 796,880,162 | 2,774 | |
| 7月末日 | 747,633,707 | 2,766 | |
| 8月末日 | 759,948,308 | 2,680 | |
| 9月末日 | 895,150,893 | 3,135 | |
| 10月末日 | 929,425,087 | 3,180 | |
| 11月末日 | 997,375,690 | 3,417 | |
| 12月末日 | 992,303,966 | 3,643 | |
| 平成26年 1月末日 | 917,401,414 | 3,312 | |
| 2月末日 | 998,727,069 | 3,252 | |
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