有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2008年 1月28日) | 1,785,013,972 | 1,785,013,972 | 3,860 | 3,860 |
| 第18期 | (2008年 7月28日) | 1,716,620,474 | 1,716,620,474 | 3,899 | 3,899 |
| 第19期 | (2009年 1月27日) | 755,593,782 | 755,593,782 | 1,738 | 1,738 |
| 第20期 | (2009年 7月27日) | 863,810,814 | 863,810,814 | 2,116 | 2,116 |
| 第21期 | (2010年 1月27日) | 778,311,793 | 778,311,793 | 2,052 | 2,052 |
| 第22期 | (2010年 7月27日) | 646,484,321 | 646,484,321 | 1,803 | 1,803 |
| 第23期 | (2011年 1月27日) | 751,801,258 | 751,801,258 | 2,210 | 2,210 |
| 第24期 | (2011年 7月27日) | 623,993,836 | 623,993,836 | 1,941 | 1,941 |
| 第25期 | (2012年 1月27日) | 485,373,886 | 485,373,886 | 1,585 | 1,585 |
| 第26期 | (2012年 7月27日) | 416,538,461 | 416,538,461 | 1,440 | 1,440 |
| 第27期 | (2013年 1月28日) | 541,896,069 | 541,896,069 | 2,030 | 2,030 |
| 第28期 | (2013年 7月29日) | 743,939,413 | 743,939,413 | 2,747 | 2,747 |
| 第29期 | (2014年 1月27日) | 911,014,036 | 911,014,036 | 3,338 | 3,338 |
| 第30期 | (2014年 7月28日) | 962,823,121 | 962,823,121 | 3,583 | 3,583 |
| 第31期 | (2015年 1月27日) | 1,349,206,917 | 1,349,206,917 | 4,346 | 4,346 |
| 第32期 | (2015年 7月27日) | 2,070,964,462 | 2,070,964,462 | 5,176 | 5,176 |
| 第33期 | (2016年 1月27日) | 1,789,573,422 | 1,789,573,422 | 3,859 | 3,859 |
| 第34期 | (2016年 7月27日) | 1,729,015,596 | 1,729,015,596 | 3,425 | 3,425 |
| 第35期 | (2017年 1月27日) | 1,659,062,432 | 1,659,062,432 | 4,522 | 4,522 |
| 第36期 | (2017年 7月27日) | 1,273,464,737 | 1,273,464,737 | 5,011 | 5,011 |
| 2016年 8月末日 | 1,693,590,208 | ― | 3,428 | ― | |
| 9月末日 | 1,638,457,185 | ― | 3,414 | ― | |
| 10月末日 | 1,711,084,956 | ― | 3,770 | ― | |
| 11月末日 | 1,696,627,495 | ― | 4,121 | ― | |
| 12月末日 | 1,651,967,073 | ― | 4,344 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,576,294,309 | ― | 4,360 | ― | |
| 2月末日 | 1,508,499,904 | ― | 4,421 | ― | |
| 3月末日 | 1,437,221,428 | ― | 4,351 | ― | |
| 4月末日 | 1,389,712,606 | ― | 4,407 | ― | |
| 5月末日 | 1,420,599,910 | ― | 4,689 | ― | |
| 6月末日 | 1,372,251,941 | ― | 4,869 | ― | |
| 7月末日 | 1,250,858,040 | ― | 4,974 | ― | |
| 8月末日 | 1,249,393,769 | ― | 5,080 | ― | |
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