有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/22 9:12
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23期	(2011年 1月27日)	751,801,258	751,801,258	2,210	2,210
第24期	(2011年 7月27日)	623,993,836	623,993,836	1,941	1,941
第25期	(2012年 1月27日)	485,373,886	485,373,886	1,585	1,585
第26期	(2012年 7月27日)	416,538,461	416,538,461	1,440	1,440
第27期	(2013年 1月28日)	541,896,069	541,896,069	2,030	2,030
第28期	(2013年 7月29日)	743,939,413	743,939,413	2,747	2,747
第29期	(2014年 1月27日)	911,014,036	911,014,036	3,338	3,338
第30期	(2014年 7月28日)	962,823,121	962,823,121	3,583	3,583
第31期	(2015年 1月27日)	1,349,206,917	1,349,206,917	4,346	4,346
第32期	(2015年 7月27日)	2,070,964,462	2,070,964,462	5,176	5,176
第33期	(2016年 1月27日)	1,789,573,422	1,789,573,422	3,859	3,859
第34期	(2016年 7月27日)	1,729,015,596	1,729,015,596	3,425	3,425
第35期	(2017年 1月27日)	1,659,062,432	1,659,062,432	4,522	4,522
第36期	(2017年 7月27日)	1,273,464,737	1,273,464,737	5,011	5,011
第37期	(2018年 1月29日)	1,495,054,816	1,495,054,816	6,922	6,922
第38期	(2018年 7月27日)	1,282,946,283	1,282,946,283	6,077	6,077
第39期	(2019年 1月28日)	1,106,691,040	1,106,691,040	4,846	4,846
第40期	(2019年 7月29日)	1,137,189,312	1,137,189,312	5,229	5,229
第41期	(2020年 1月27日)	1,001,378,442	1,001,378,442	5,861	5,861
第42期	(2020年 7月27日)	863,034,245	863,034,245	5,174	5,174
	2019年 8月末日	1,045,867,321	―	4,757	―
	9月末日	1,115,198,004	―	5,216	―
	10月末日	1,150,992,842	―	5,608	―
	11月末日	1,080,974,274	―	5,903	―
	12月末日	1,034,959,220	―	6,048	―
	2020年 1月末日	973,003,653	―	5,645	―
	2月末日	788,938,597	―	4,500	―
	3月末日	693,612,531	―	3,920	―
	4月末日	768,963,926	―	4,370	―
	5月末日	854,024,270	―	4,865	―
	6月末日	852,182,355	―	5,010	―
	7月末日	801,376,800	―	4,802	―
	8月末日	872,270,764	―	5,339	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

開示資料

決算