有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24期 | (2011年 7月27日) | 623,993,836 | 623,993,836 | 1,941 | 1,941 |
| 第25期 | (2012年 1月27日) | 485,373,886 | 485,373,886 | 1,585 | 1,585 |
| 第26期 | (2012年 7月27日) | 416,538,461 | 416,538,461 | 1,440 | 1,440 |
| 第27期 | (2013年 1月28日) | 541,896,069 | 541,896,069 | 2,030 | 2,030 |
| 第28期 | (2013年 7月29日) | 743,939,413 | 743,939,413 | 2,747 | 2,747 |
| 第29期 | (2014年 1月27日) | 911,014,036 | 911,014,036 | 3,338 | 3,338 |
| 第30期 | (2014年 7月28日) | 962,823,121 | 962,823,121 | 3,583 | 3,583 |
| 第31期 | (2015年 1月27日) | 1,349,206,917 | 1,349,206,917 | 4,346 | 4,346 |
| 第32期 | (2015年 7月27日) | 2,070,964,462 | 2,070,964,462 | 5,176 | 5,176 |
| 第33期 | (2016年 1月27日) | 1,789,573,422 | 1,789,573,422 | 3,859 | 3,859 |
| 第34期 | (2016年 7月27日) | 1,729,015,596 | 1,729,015,596 | 3,425 | 3,425 |
| 第35期 | (2017年 1月27日) | 1,659,062,432 | 1,659,062,432 | 4,522 | 4,522 |
| 第36期 | (2017年 7月27日) | 1,273,464,737 | 1,273,464,737 | 5,011 | 5,011 |
| 第37期 | (2018年 1月29日) | 1,495,054,816 | 1,495,054,816 | 6,922 | 6,922 |
| 第38期 | (2018年 7月27日) | 1,282,946,283 | 1,282,946,283 | 6,077 | 6,077 |
| 第39期 | (2019年 1月28日) | 1,106,691,040 | 1,106,691,040 | 4,846 | 4,846 |
| 第40期 | (2019年 7月29日) | 1,137,189,312 | 1,137,189,312 | 5,229 | 5,229 |
| 第41期 | (2020年 1月27日) | 1,001,378,442 | 1,001,378,442 | 5,861 | 5,861 |
| 第42期 | (2020年 7月27日) | 863,034,245 | 863,034,245 | 5,174 | 5,174 |
| 第43期 | (2021年 1月27日) | 921,773,336 | 921,773,336 | 6,505 | 6,505 |
| 2020年 2月末日 | 788,938,597 | ― | 4,500 | ― | |
| 3月末日 | 693,612,531 | ― | 3,920 | ― | |
| 4月末日 | 768,963,926 | ― | 4,370 | ― | |
| 5月末日 | 854,024,270 | ― | 4,865 | ― | |
| 6月末日 | 852,182,355 | ― | 5,010 | ― | |
| 7月末日 | 801,376,800 | ― | 4,802 | ― | |
| 8月末日 | 872,270,764 | ― | 5,339 | ― | |
| 9月末日 | 901,472,246 | ― | 5,551 | ― | |
| 10月末日 | 855,692,302 | ― | 5,282 | ― | |
| 11月末日 | 946,915,368 | ― | 6,141 | ― | |
| 12月末日 | 895,267,525 | ― | 6,272 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 857,442,154 | ― | 6,109 | ― | |
| 2月末日 | 846,134,404 | ― | 6,414 | ― | |
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