有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

【提出】: 2014/10/23 9:27
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(平成17年 1月27日)	3,007,079,346	3,007,079,346	3,459	3,459
第12期	(平成17年 7月27日)	2,933,295,362	2,933,295,362	3,769	3,769
第13期	(平成18年 1月27日)	4,951,603,353	4,951,603,353	6,999	6,999
第14期	(平成18年 7月27日)	3,741,215,101	3,741,215,101	5,766	5,766
第15期	(平成19年 1月29日)	3,953,141,190	3,953,141,190	7,037	7,037
第16期	(平成19年 7月27日)	3,331,317,404	3,331,317,404	6,986	6,986
第17期	(平成20年 1月28日)	1,785,013,972	1,785,013,972	3,860	3,860
第18期	(平成20年 7月28日)	1,716,620,474	1,716,620,474	3,899	3,899
第19期	(平成21年 1月27日)	755,593,782	755,593,782	1,738	1,738
第20期	(平成21年 7月27日)	863,810,814	863,810,814	2,116	2,116
第21期	(平成22年 1月27日)	778,311,793	778,311,793	2,052	2,052
第22期	(平成22年 7月27日)	646,484,321	646,484,321	1,803	1,803
第23期	(平成23年 1月27日)	751,801,258	751,801,258	2,210	2,210
第24期	(平成23年 7月27日)	623,993,836	623,993,836	1,941	1,941
第25期	(平成24年 1月27日)	485,373,886	485,373,886	1,585	1,585
第26期	(平成24年 7月27日)	416,538,461	416,538,461	1,440	1,440
第27期	(平成25年 1月28日)	541,896,069	541,896,069	2,030	2,030
第28期	(平成25年 7月29日)	743,939,413	743,939,413	2,747	2,747
第29期	(平成26年 1月27日)	911,014,036	911,014,036	3,338	3,338
第30期	(平成26年 7月28日)	962,823,121	962,823,121	3,583	3,583
	平成25年 8月末日	759,948,308	―	2,680	―
	9月末日	895,150,893	―	3,135	―
	10月末日	929,425,087	―	3,180	―
	11月末日	997,375,690	―	3,417	―
	12月末日	992,303,966	―	3,643	―
	平成26年 1月末日	917,401,414	―	3,312	―
	2月末日	998,727,069	―	3,252	―
	3月末日	1,004,511,049	―	3,214	―
	4月末日	956,643,833	―	3,030	―
	5月末日	1,026,308,369	―	3,223	―
	6月末日	979,473,368	―	3,466	―
	7月末日	962,455,707	―	3,603	―
	8月末日	866,805,766	―	3,557	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

開示資料

決算