有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成17年 7月27日) | 2,933,295,362 | 2,933,295,362 | 3,769 | 3,769 |
| 第13期 | (平成18年 1月27日) | 4,951,603,353 | 4,951,603,353 | 6,999 | 6,999 |
| 第14期 | (平成18年 7月27日) | 3,741,215,101 | 3,741,215,101 | 5,766 | 5,766 |
| 第15期 | (平成19年 1月29日) | 3,953,141,190 | 3,953,141,190 | 7,037 | 7,037 |
| 第16期 | (平成19年 7月27日) | 3,331,317,404 | 3,331,317,404 | 6,986 | 6,986 |
| 第17期 | (平成20年 1月28日) | 1,785,013,972 | 1,785,013,972 | 3,860 | 3,860 |
| 第18期 | (平成20年 7月28日) | 1,716,620,474 | 1,716,620,474 | 3,899 | 3,899 |
| 第19期 | (平成21年 1月27日) | 755,593,782 | 755,593,782 | 1,738 | 1,738 |
| 第20期 | (平成21年 7月27日) | 863,810,814 | 863,810,814 | 2,116 | 2,116 |
| 第21期 | (平成22年 1月27日) | 778,311,793 | 778,311,793 | 2,052 | 2,052 |
| 第22期 | (平成22年 7月27日) | 646,484,321 | 646,484,321 | 1,803 | 1,803 |
| 第23期 | (平成23年 1月27日) | 751,801,258 | 751,801,258 | 2,210 | 2,210 |
| 第24期 | (平成23年 7月27日) | 623,993,836 | 623,993,836 | 1,941 | 1,941 |
| 第25期 | (平成24年 1月27日) | 485,373,886 | 485,373,886 | 1,585 | 1,585 |
| 第26期 | (平成24年 7月27日) | 416,538,461 | 416,538,461 | 1,440 | 1,440 |
| 第27期 | (平成25年 1月28日) | 541,896,069 | 541,896,069 | 2,030 | 2,030 |
| 第28期 | (平成25年 7月29日) | 743,939,413 | 743,939,413 | 2,747 | 2,747 |
| 第29期 | (平成26年 1月27日) | 911,014,036 | 911,014,036 | 3,338 | 3,338 |
| 第30期 | (平成26年 7月28日) | 962,823,121 | 962,823,121 | 3,583 | 3,583 |
| 第31期 | (平成27年 1月27日) | 1,349,206,917 | 1,349,206,917 | 4,346 | 4,346 |
| 平成26年 2月末日 | 998,727,069 | ― | 3,252 | ― | |
| 3月末日 | 1,004,511,049 | ― | 3,214 | ― | |
| 4月末日 | 956,643,833 | ― | 3,030 | ― | |
| 5月末日 | 1,026,308,369 | ― | 3,223 | ― | |
| 6月末日 | 979,473,368 | ― | 3,466 | ― | |
| 7月末日 | 962,455,707 | ― | 3,603 | ― | |
| 8月末日 | 866,805,766 | ― | 3,557 | ― | |
| 9月末日 | 938,944,302 | ― | 3,847 | ― | |
| 10月末日 | 1,079,388,605 | ― | 3,811 | ― | |
| 11月末日 | 1,100,297,141 | ― | 4,156 | ― | |
| 12月末日 | 1,241,434,330 | ― | 4,197 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,350,961,019 | ― | 4,305 | ― | |
| 2月末日 | 1,429,635,421 | ― | 4,726 | ― | |
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