有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)

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【提出】: 2016/04/22 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成18年 7月27日)	3,741,215,101	3,741,215,101	5,766	5,766
第15期	(平成19年 1月29日)	3,953,141,190	3,953,141,190	7,037	7,037
第16期	(平成19年 7月27日)	3,331,317,404	3,331,317,404	6,986	6,986
第17期	(平成20年 1月28日)	1,785,013,972	1,785,013,972	3,860	3,860
第18期	(平成20年 7月28日)	1,716,620,474	1,716,620,474	3,899	3,899
第19期	(平成21年 1月27日)	755,593,782	755,593,782	1,738	1,738
第20期	(平成21年 7月27日)	863,810,814	863,810,814	2,116	2,116
第21期	(平成22年 1月27日)	778,311,793	778,311,793	2,052	2,052
第22期	(平成22年 7月27日)	646,484,321	646,484,321	1,803	1,803
第23期	(平成23年 1月27日)	751,801,258	751,801,258	2,210	2,210
第24期	(平成23年 7月27日)	623,993,836	623,993,836	1,941	1,941
第25期	(平成24年 1月27日)	485,373,886	485,373,886	1,585	1,585
第26期	(平成24年 7月27日)	416,538,461	416,538,461	1,440	1,440
第27期	(平成25年 1月28日)	541,896,069	541,896,069	2,030	2,030
第28期	(平成25年 7月29日)	743,939,413	743,939,413	2,747	2,747
第29期	(平成26年 1月27日)	911,014,036	911,014,036	3,338	3,338
第30期	(平成26年 7月28日)	962,823,121	962,823,121	3,583	3,583
第31期	(平成27年 1月27日)	1,349,206,917	1,349,206,917	4,346	4,346
第32期	(平成27年 7月27日)	2,070,964,462	2,070,964,462	5,176	5,176
第33期	(平成28年 1月27日)	1,789,573,422	1,789,573,422	3,859	3,859
	平成27年 2月末日	1,429,635,421	―	4,726	―
	3月末日	1,434,823,124	―	4,899	―
	4月末日	1,487,803,404	―	5,070	―
	5月末日	1,653,315,211	―	5,450	―
	6月末日	1,986,262,847	―	5,191	―
	7月末日	2,181,192,610	―	5,268	―
	8月末日	2,041,857,902	―	4,586	―
	9月末日	1,811,749,029	―	3,978	―
	10月末日	2,159,234,722	―	4,635	―
	11月末日	2,110,003,868	―	4,765	―
	12月末日	2,081,101,439	―	4,593	―
	平成28年 1月末日	1,915,605,349	―	4,021	―
	2月末日	1,630,019,018	―	3,300	―

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開示資料

決算