有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

【提出】: 2021/10/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・スーパーアクティブ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25期	(2012年 1月27日)	485,373,886	485,373,886	1,585	1,585
第26期	(2012年 7月27日)	416,538,461	416,538,461	1,440	1,440
第27期	(2013年 1月28日)	541,896,069	541,896,069	2,030	2,030
第28期	(2013年 7月29日)	743,939,413	743,939,413	2,747	2,747
第29期	(2014年 1月27日)	911,014,036	911,014,036	3,338	3,338
第30期	(2014年 7月28日)	962,823,121	962,823,121	3,583	3,583
第31期	(2015年 1月27日)	1,349,206,917	1,349,206,917	4,346	4,346
第32期	(2015年 7月27日)	2,070,964,462	2,070,964,462	5,176	5,176
第33期	(2016年 1月27日)	1,789,573,422	1,789,573,422	3,859	3,859
第34期	(2016年 7月27日)	1,729,015,596	1,729,015,596	3,425	3,425
第35期	(2017年 1月27日)	1,659,062,432	1,659,062,432	4,522	4,522
第36期	(2017年 7月27日)	1,273,464,737	1,273,464,737	5,011	5,011
第37期	(2018年 1月29日)	1,495,054,816	1,495,054,816	6,922	6,922
第38期	(2018年 7月27日)	1,282,946,283	1,282,946,283	6,077	6,077
第39期	(2019年 1月28日)	1,106,691,040	1,106,691,040	4,846	4,846
第40期	(2019年 7月29日)	1,137,189,312	1,137,189,312	5,229	5,229
第41期	(2020年 1月27日)	1,001,378,442	1,001,378,442	5,861	5,861
第42期	(2020年 7月27日)	863,034,245	863,034,245	5,174	5,174
第43期	(2021年 1月27日)	921,773,336	921,773,336	6,505	6,505
第44期	(2021年 7月27日)	845,076,965	845,076,965	7,173	7,173
	2020年 8月末日	872,270,764	―	5,339	―
	9月末日	901,472,246	―	5,551	―
	10月末日	855,692,302	―	5,282	―
	11月末日	946,915,368	―	6,141	―
	12月末日	895,267,525	―	6,272	―
	2021年 1月末日	857,442,154	―	6,109	―
	2月末日	846,134,404	―	6,414	―
	3月末日	893,972,602	―	7,149	―
	4月末日	860,428,466	―	6,917	―
	5月末日	853,939,628	―	7,015	―
	6月末日	883,564,615	―	7,200	―
	7月末日	812,631,761	―	6,900	―
	8月末日	864,328,660	―	7,397	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

開示資料

決算