有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期 | (2010年 7月27日) | 646,484,321 | 646,484,321 | 1,803 | 1,803 |
| 第23期 | (2011年 1月27日) | 751,801,258 | 751,801,258 | 2,210 | 2,210 |
| 第24期 | (2011年 7月27日) | 623,993,836 | 623,993,836 | 1,941 | 1,941 |
| 第25期 | (2012年 1月27日) | 485,373,886 | 485,373,886 | 1,585 | 1,585 |
| 第26期 | (2012年 7月27日) | 416,538,461 | 416,538,461 | 1,440 | 1,440 |
| 第27期 | (2013年 1月28日) | 541,896,069 | 541,896,069 | 2,030 | 2,030 |
| 第28期 | (2013年 7月29日) | 743,939,413 | 743,939,413 | 2,747 | 2,747 |
| 第29期 | (2014年 1月27日) | 911,014,036 | 911,014,036 | 3,338 | 3,338 |
| 第30期 | (2014年 7月28日) | 962,823,121 | 962,823,121 | 3,583 | 3,583 |
| 第31期 | (2015年 1月27日) | 1,349,206,917 | 1,349,206,917 | 4,346 | 4,346 |
| 第32期 | (2015年 7月27日) | 2,070,964,462 | 2,070,964,462 | 5,176 | 5,176 |
| 第33期 | (2016年 1月27日) | 1,789,573,422 | 1,789,573,422 | 3,859 | 3,859 |
| 第34期 | (2016年 7月27日) | 1,729,015,596 | 1,729,015,596 | 3,425 | 3,425 |
| 第35期 | (2017年 1月27日) | 1,659,062,432 | 1,659,062,432 | 4,522 | 4,522 |
| 第36期 | (2017年 7月27日) | 1,273,464,737 | 1,273,464,737 | 5,011 | 5,011 |
| 第37期 | (2018年 1月29日) | 1,495,054,816 | 1,495,054,816 | 6,922 | 6,922 |
| 第38期 | (2018年 7月27日) | 1,282,946,283 | 1,282,946,283 | 6,077 | 6,077 |
| 第39期 | (2019年 1月28日) | 1,106,691,040 | 1,106,691,040 | 4,846 | 4,846 |
| 第40期 | (2019年 7月29日) | 1,137,189,312 | 1,137,189,312 | 5,229 | 5,229 |
| 第41期 | (2020年 1月27日) | 1,001,378,442 | 1,001,378,442 | 5,861 | 5,861 |
| 2019年 2月末日 | 1,150,745,095 | ― | 5,107 | ― | |
| 3月末日 | 1,204,859,408 | ― | 5,265 | ― | |
| 4月末日 | 1,219,631,298 | ― | 5,447 | ― | |
| 5月末日 | 1,092,803,447 | ― | 4,822 | ― | |
| 6月末日 | 1,113,285,904 | ― | 5,021 | ― | |
| 7月末日 | 1,128,395,972 | ― | 5,192 | ― | |
| 8月末日 | 1,045,867,321 | ― | 4,757 | ― | |
| 9月末日 | 1,115,198,004 | ― | 5,216 | ― | |
| 10月末日 | 1,150,992,842 | ― | 5,608 | ― | |
| 11月末日 | 1,080,974,274 | ― | 5,903 | ― | |
| 12月末日 | 1,034,959,220 | ― | 6,048 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 973,003,653 | ― | 5,645 | ― | |
| 2月末日 | 788,938,597 | ― | 4,500 | ― | |
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