有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年 8月19日現在 | 第15期 平成26年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,105,279 | 151,990,589 |
| 親投資信託受益証券 | 13,173,910,030 | 12,493,206,237 |
| 未収入金 | 906,255 | 12,324,207 |
| 未収利息 | 302 | 236 |
| 流動資産合計 | 13,349,921,866 | 12,657,521,269 |
| 資産合計 | 13,349,921,866 | 12,657,521,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,670,986 | 9,078,532 |
| 未払受託者報酬 | 7,006,115 | 6,499,178 |
| 未払委託者報酬 | 98,086,385 | 90,989,271 |
| その他未払費用 | 343,240 | 311,240 |
| 流動負債合計 | 113,106,726 | 106,878,221 |
| 負債合計 | 113,106,726 | 106,878,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,447,322,373 | 15,430,693,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,210,507,233 | △2,880,050,227 |
| (分配準備積立金) | 971,562,898 | 1,011,544,044 |
| 元本等合計 | 13,236,815,140 | 12,550,643,048 |
| 純資産合計 | 13,236,815,140 | 12,550,643,048 |
| 負債純資産合計 | 13,349,921,866 | 12,657,521,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
