有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年 8月19日現在 | 第21期 2020年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,343,753 | 89,435,130 |
| 親投資信託受益証券 | 7,279,666,306 | 6,893,988,058 |
| 流動資産合計 | 7,374,010,059 | 6,983,423,188 |
| 資産合計 | 7,374,010,059 | 6,983,423,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,936,767 | 2,189,509 |
| 未払受託者報酬 | 4,144,843 | 3,647,022 |
| 未払委託者報酬 | 58,028,653 | 51,059,228 |
| 未払利息 | 130 | 97 |
| その他未払費用 | 165,734 | 145,820 |
| 流動負債合計 | 64,276,127 | 57,041,676 |
| 負債合計 | 64,276,127 | 57,041,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,241,864,597 | 6,544,755,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,869,335 | 381,626,408 |
| (分配準備積立金) | 1,458,605,150 | 1,431,215,454 |
| 元本等合計 | 7,309,733,932 | 6,926,381,512 |
| 純資産合計 | 7,309,733,932 | 6,926,381,512 |
| 負債純資産合計 | 7,374,010,059 | 6,983,423,188 |
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