有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2018年 8月20日現在 | 第20期 2019年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,032,648 | 94,343,753 |
| 親投資信託受益証券 | 8,484,528,957 | 7,279,666,306 |
| 流動資産合計 | 8,598,561,605 | 7,374,010,059 |
| 資産合計 | 8,598,561,605 | 7,374,010,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,554,611 | 1,936,767 |
| 未払受託者報酬 | 4,861,161 | 4,144,843 |
| 未払委託者報酬 | 68,057,162 | 58,028,653 |
| 未払利息 | 197 | 130 |
| その他未払費用 | 238,143 | 165,734 |
| 流動負債合計 | 76,711,274 | 64,276,127 |
| 負債合計 | 76,711,274 | 64,276,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,769,529,330 | 7,241,864,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,321,001 | 67,869,335 |
| (分配準備積立金) | 1,517,184,495 | 1,458,605,150 |
| 元本等合計 | 8,521,850,331 | 7,309,733,932 |
| 純資産合計 | 8,521,850,331 | 7,309,733,932 |
| 負債純資産合計 | 8,598,561,605 | 7,374,010,059 |
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