有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/22-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年 8月21日現在 | 第25期 2024年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,625,806 | 112,293,764 |
| 親投資信託受益証券 | 7,577,494,572 | 8,666,446,326 |
| 未収利息 | - | 733 |
| 流動資産合計 | 7,676,120,378 | 8,778,740,823 |
| 資産合計 | 7,676,120,378 | 8,778,740,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,068,782 | 3,391,631 |
| 未払受託者報酬 | 3,990,575 | 4,937,706 |
| 未払委託者報酬 | 55,868,870 | 69,128,753 |
| 未払利息 | 184 | - |
| その他未払費用 | 159,563 | 197,451 |
| 流動負債合計 | 61,087,974 | 77,655,541 |
| 負債合計 | 61,087,974 | 77,655,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,982,344,676 | 4,669,285,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,632,687,728 | 4,031,800,214 |
| (分配準備積立金) | 2,967,266,159 | 4,270,627,138 |
| 元本等合計 | 7,615,032,404 | 8,701,085,282 |
| 純資産合計 | 7,615,032,404 | 8,701,085,282 |
| 負債純資産合計 | 7,676,120,378 | 8,778,740,823 |
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