有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年 8月19日現在 | 第16期 平成27年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,990,589 | 169,451,024 |
| 親投資信託受益証券 | 12,493,206,237 | 12,874,211,524 |
| 未収入金 | 12,324,207 | 27,148,690 |
| 未収利息 | 236 | 292 |
| 流動資産合計 | 12,657,521,269 | 13,070,811,530 |
| 資産合計 | 12,657,521,269 | 13,070,811,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,078,532 | 23,676,161 |
| 未払受託者報酬 | 6,499,178 | 7,177,748 |
| 未払委託者報酬 | 90,989,271 | 100,489,373 |
| その他未払費用 | 311,240 | 351,647 |
| 流動負債合計 | 106,878,221 | 131,694,929 |
| 負債合計 | 106,878,221 | 131,694,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,430,693,275 | 12,194,541,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,880,050,227 | 744,575,153 |
| (分配準備積立金) | 1,011,544,044 | 1,975,641,988 |
| 元本等合計 | 12,550,643,048 | 12,939,116,601 |
| 純資産合計 | 12,550,643,048 | 12,939,116,601 |
| 負債純資産合計 | 12,657,521,269 | 13,070,811,530 |
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