有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/20-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年 8月19日現在 | 第24期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,024,986 | 98,625,806 |
| 親投資信託受益証券 | 7,363,153,715 | 7,577,494,572 |
| 流動資産合計 | 7,458,178,701 | 7,676,120,378 |
| 資産合計 | 7,458,178,701 | 7,676,120,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,280,444 | 1,068,782 |
| 未払受託者報酬 | 3,840,962 | 3,990,575 |
| 未払委託者報酬 | 53,774,333 | 55,868,870 |
| 未払利息 | 20 | 184 |
| その他未払費用 | 153,579 | 159,563 |
| 流動負債合計 | 67,049,338 | 61,087,974 |
| 負債合計 | 67,049,338 | 61,087,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,341,857,834 | 4,982,344,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,049,271,529 | 2,632,687,728 |
| (分配準備積立金) | 2,438,882,491 | 2,967,266,159 |
| 元本等合計 | 7,391,129,363 | 7,615,032,404 |
| 純資産合計 | 7,391,129,363 | 7,615,032,404 |
| 負債純資産合計 | 7,458,178,701 | 7,676,120,378 |
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