有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年 8月19日現在 | 第17期 平成28年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,451,024 | 130,219,095 |
| 親投資信託受益証券 | 12,874,211,524 | 9,745,970,431 |
| 未収入金 | 27,148,690 | 8,083,934 |
| 未収利息 | 292 | - |
| 流動資産合計 | 13,070,811,530 | 9,884,273,460 |
| 資産合計 | 13,070,811,530 | 9,884,273,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,676,161 | 7,928,058 |
| 未払受託者報酬 | 7,177,748 | 5,378,104 |
| 未払委託者報酬 | 100,489,373 | 75,294,289 |
| 未払利息 | - | 110 |
| その他未払費用 | 351,647 | 263,468 |
| 流動負債合計 | 131,694,929 | 88,864,029 |
| 負債合計 | 131,694,929 | 88,864,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,194,541,448 | 11,256,883,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 744,575,153 | △1,461,473,736 |
| (分配準備積立金) | 1,975,641,988 | 1,851,579,285 |
| 元本等合計 | 12,939,116,601 | 9,795,409,431 |
| 純資産合計 | 12,939,116,601 | 9,795,409,431 |
| 負債純資産合計 | 13,070,811,530 | 9,884,273,460 |
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