有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年 8月19日現在 | 第18期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,219,095 | 130,467,704 |
| 親投資信託受益証券 | 9,745,970,431 | 9,741,411,984 |
| 未収入金 | 8,083,934 | 36,728,837 |
| 流動資産合計 | 9,884,273,460 | 9,908,608,525 |
| 資産合計 | 9,884,273,460 | 9,908,608,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,928,058 | 37,253,540 |
| 未払受託者報酬 | 5,378,104 | 5,563,055 |
| 未払委託者報酬 | 75,294,289 | 77,883,644 |
| 未払利息 | 110 | 160 |
| その他未払費用 | 263,468 | 272,528 |
| 流動負債合計 | 88,864,029 | 120,972,927 |
| 負債合計 | 88,864,029 | 120,972,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,256,883,167 | 9,220,401,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,461,473,736 | 567,234,286 |
| (分配準備積立金) | 1,851,579,285 | 1,690,745,083 |
| 元本等合計 | 9,795,409,431 | 9,787,635,598 |
| 純資産合計 | 9,795,409,431 | 9,787,635,598 |
| 負債純資産合計 | 9,884,273,460 | 9,908,608,525 |
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