- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年 8月21日現在 | 第19期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,467,704 | 114,032,648 |
| 親投資信託受益証券 | 9,741,411,984 | 8,484,528,957 |
| 未収入金 | 36,728,837 | - |
| 流動資産合計 | 9,908,608,525 | 8,598,561,605 |
| 資産合計 | 9,908,608,525 | 8,598,561,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,253,540 | 3,554,611 |
| 未払受託者報酬 | 5,563,055 | 4,861,161 |
| 未払委託者報酬 | 77,883,644 | 68,057,162 |
| 未払利息 | 160 | 197 |
| その他未払費用 | 272,528 | 238,143 |
| 流動負債合計 | 120,972,927 | 76,711,274 |
| 負債合計 | 120,972,927 | 76,711,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,220,401,312 | 7,769,529,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,234,286 | 752,321,001 |
| (分配準備積立金) | 1,690,745,083 | 1,517,184,495 |
| 元本等合計 | 9,787,635,598 | 8,521,850,331 |
| 純資産合計 | 9,787,635,598 | 8,521,850,331 |
| 負債純資産合計 | 9,908,608,525 | 8,598,561,605 |
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