有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年 9月20日現在) | 第15期 (平成26年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,407,104 | 15,417,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,738,257,248 | 1,810,161,616 |
| 未収入金 | 4,229,855 | 1,095,122 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,757,894,219 | 1,826,674,041 |
| 資産合計 | 1,757,894,219 | 1,826,674,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,904,955 | 4,426,322 |
| 未払受託者報酬 | 882,491 | 934,999 |
| 未払委託者報酬 | 12,354,717 | 13,089,868 |
| その他未払費用 | 44,059 | 46,685 |
| 流動負債合計 | 20,186,222 | 18,497,874 |
| 負債合計 | 20,186,222 | 18,497,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,388,896,733 | 2,152,565,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △651,188,736 | △344,389,258 |
| 元本等合計 | 1,737,707,997 | 1,808,176,167 |
| 純資産合計 | 1,737,707,997 | 1,808,176,167 |
| 負債純資産合計 | 1,757,894,219 | 1,826,674,041 |
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