有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2022年 9月20日現在) | 第24期 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 388,066 | 208,762 |
| コール・ローン | 10,314,322 | 10,504,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,505,891 | 1,145,038,002 |
| 流動資産合計 | 1,083,208,279 | 1,155,751,133 |
| 資産合計 | 1,083,208,279 | 1,155,751,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,930,058 | 29,973,766 |
| 未払解約金 | 164 | 721 |
| 未払受託者報酬 | 594,727 | 603,289 |
| 未払委託者報酬 | 8,326,673 | 8,446,568 |
| その他未払費用 | 29,698 | 30,125 |
| 流動負債合計 | 40,881,320 | 39,054,469 |
| 負債合計 | 40,881,320 | 39,054,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,251,466 | 749,344,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,075,493 | 367,352,498 |
| (分配準備積立金) | 456,473,252 | 430,331,118 |
| 元本等合計 | 1,042,326,959 | 1,116,696,664 |
| 純資産合計 | 1,042,326,959 | 1,116,696,664 |
| 負債純資産合計 | 1,083,208,279 | 1,155,751,133 |
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