有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 9月24日現在) | 第17期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,816,947 |
| コール・ローン | 15,442,258 | 11,656,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,627,817 | 1,676,369,920 |
| 未収入金 | - | 8,636 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,780,070,079 | 1,691,852,169 |
| 資産合計 | 1,780,070,079 | 1,691,852,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 802,740 | 1,859,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,079,435 | 920,179 |
| 未払委託者報酬 | 15,111,972 | 12,882,395 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 53,905 | 46,166 |
| 流動負債合計 | 17,048,052 | 15,708,308 |
| 負債合計 | 17,048,052 | 15,708,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,075,825 | 1,797,018,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,053,798 | △120,874,418 |
| 元本等合計 | 1,763,022,027 | 1,676,143,861 |
| 純資産合計 | 1,763,022,027 | 1,676,143,861 |
| 負債純資産合計 | 1,780,070,079 | 1,691,852,169 |
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