有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年 9月20日現在) | 第25期 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 208,762 | 56,755 |
| コール・ローン | 10,504,369 | 10,664,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,145,038,002 | 1,210,727,762 |
| 流動資産合計 | 1,155,751,133 | 1,221,449,473 |
| 資産合計 | 1,155,751,133 | 1,221,449,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,973,766 | 35,314,279 |
| 未払解約金 | 721 | 1,830 |
| 未払受託者報酬 | 603,289 | 680,282 |
| 未払委託者報酬 | 8,446,568 | 9,524,513 |
| その他未払費用 | 30,125 | 33,952 |
| 流動負債合計 | 39,054,469 | 45,554,856 |
| 負債合計 | 39,054,469 | 45,554,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,344,166 | 706,285,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,352,498 | 469,609,026 |
| (分配準備積立金) | 430,331,118 | 526,529,920 |
| 元本等合計 | 1,116,696,664 | 1,175,894,617 |
| 純資産合計 | 1,116,696,664 | 1,175,894,617 |
| 負債純資産合計 | 1,155,751,133 | 1,221,449,473 |
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