有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年 9月23日現在) | 第22期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,492,910 |
| コール・ローン | 10,699,440 | 9,235,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,697,222 | 1,309,295,622 |
| 未収入金 | - | 944,567 |
| 流動資産合計 | 1,237,396,662 | 1,320,968,671 |
| 資産合計 | 1,237,396,662 | 1,320,968,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,382,702 | 33,485,953 |
| 未払解約金 | - | 974,095 |
| 未払受託者報酬 | 635,362 | 678,640 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,025 | 9,500,966 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 32,053 | 34,043 |
| 流動負債合計 | 37,945,168 | 44,673,697 |
| 負債合計 | 37,945,168 | 44,673,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,090,074 | 837,148,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,361,420 | 439,146,133 |
| (分配準備積立金) | 364,190,529 | 514,524,388 |
| 元本等合計 | 1,199,451,494 | 1,276,294,974 |
| 純資産合計 | 1,199,451,494 | 1,276,294,974 |
| 負債純資産合計 | 1,237,396,662 | 1,320,968,671 |
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