有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成29年 9月20日現在) | 第19期 (平成30年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,636,133 |
| コール・ローン | 15,625,458 | 12,898,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,385,180 | 1,899,335,922 |
| 未収入金 | 97,899 | 1,881,437 |
| 流動資産合計 | 1,992,108,537 | 1,916,752,089 |
| 資産合計 | 1,992,108,537 | 1,916,752,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,407,640 | 41,584,508 |
| 未払解約金 | 1,852,065 | 10,828,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,184 | 1,052,752 |
| 未払委託者報酬 | 14,142,550 | 14,738,499 |
| 未払利息 | 44 | 37 |
| その他未払費用 | 50,526 | 52,650 |
| 流動負債合計 | 62,463,009 | 68,257,007 |
| 負債合計 | 62,463,009 | 68,257,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,513,588,019 | 1,386,150,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,057,509 | 462,344,811 |
| 元本等合計 | 1,929,645,528 | 1,848,495,082 |
| 純資産合計 | 1,929,645,528 | 1,848,495,082 |
| 負債純資産合計 | 1,992,108,537 | 1,916,752,089 |
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