有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成30年 9月20日現在) | 第20期 (令和 1年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,636,133 | - |
| コール・ローン | 12,898,597 | 15,706,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,899,335,922 | 1,208,740,986 |
| 未収入金 | 1,881,437 | - |
| 流動資産合計 | 1,916,752,089 | 1,224,447,049 |
| 資産合計 | 1,916,752,089 | 1,224,447,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,584,508 | 30,624,028 |
| 未払解約金 | 10,828,561 | 103 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,752 | 656,315 |
| 未払委託者報酬 | 14,738,499 | 9,188,430 |
| 未払利息 | 37 | 40 |
| その他未払費用 | 52,650 | 33,041 |
| 流動負債合計 | 68,257,007 | 40,501,957 |
| 負債合計 | 68,257,007 | 40,501,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,150,271 | 1,020,800,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 462,344,811 | 163,144,139 |
| 元本等合計 | 1,848,495,082 | 1,183,945,092 |
| 純資産合計 | 1,848,495,082 | 1,183,945,092 |
| 負債純資産合計 | 1,916,752,089 | 1,224,447,049 |
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