有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2019年 9月20日現在) | 第21期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,706,063 | 10,699,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,740,986 | 1,226,697,222 |
| 流動資産合計 | 1,224,447,049 | 1,237,396,662 |
| 資産合計 | 1,224,447,049 | 1,237,396,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,624,028 | 28,382,702 |
| 未払解約金 | 103 | - |
| 未払受託者報酬 | 656,315 | 635,362 |
| 未払委託者報酬 | 9,188,430 | 8,895,025 |
| 未払利息 | 40 | 26 |
| その他未払費用 | 33,041 | 32,053 |
| 流動負債合計 | 40,501,957 | 37,945,168 |
| 負債合計 | 40,501,957 | 37,945,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,800,953 | 946,090,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,144,139 | 253,361,420 |
| 元本等合計 | 1,183,945,092 | 1,199,451,494 |
| 純資産合計 | 1,183,945,092 | 1,199,451,494 |
| 負債純資産合計 | 1,224,447,049 | 1,237,396,662 |
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