有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 9月22日現在) | 第16期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,417,295 | 15,442,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,161,616 | 1,764,627,817 |
| 未収入金 | 1,095,122 | - |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,826,674,041 | 1,780,070,079 |
| 資産合計 | 1,826,674,041 | 1,780,070,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,426,322 | 802,740 |
| 未払受託者報酬 | 934,999 | 1,079,435 |
| 未払委託者報酬 | 13,089,868 | 15,111,972 |
| その他未払費用 | 46,685 | 53,905 |
| 流動負債合計 | 18,497,874 | 17,048,052 |
| 負債合計 | 18,497,874 | 17,048,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,565,425 | 1,907,075,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,389,258 | △144,053,798 |
| 元本等合計 | 1,808,176,167 | 1,763,022,027 |
| 純資産合計 | 1,808,176,167 | 1,763,022,027 |
| 負債純資産合計 | 1,826,674,041 | 1,780,070,079 |
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