有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 37,529,904 | 0.56 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 5,942,329 | 0.08 |
| 社債券 | アメリカ | 3,537,530,526 | 53.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,062,255,198 | 46.09 |
| 合計(純資産総額) | 6,643,257,957 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 29,098,477.15 | 3,090,914,362 | 46.52 |
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