有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,443,635 | 0.43 |
| イギリス | 13,372,572 | 0.37 | |
| 小計 | 28,816,207 | 0.80 | |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 181,601 | 0.00 |
| 社債券 | アメリカ | 1,938,446,605 | 54.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,617,811,794 | 45.12 |
| 合計(純資産総額) | 3,585,256,207 | 100.00 | |
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 13,654,660.31 | 1,508,718,038 | 42.08 |
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